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万物生涨,春季行情谁将称王?

正文:

2020年底,没几人想到A股最后2天忽然爆涨。

2021开年,恐怕更没几人想到资本市场延续癫狂。

A股从年前的牛头大熊忽然变脸成了熊头大牛,茅台带头的年前极少数撑指数抱团白马股重挫,8成年前被抛弃的多数派怂股却集体上岸,周五更是中小盘&创业板指数收低,反有3600只个股收阳。

商品期货就更浪了,在疫情拐点和通胀爆炸预期下,除了国债和焦煤动煤下跌或者持平,几乎所有商品都在争抢涨幅排行榜。

几个2月低点以来涨幅明星排名如下:锡,16.5%,铜15.8%,镍,12.7%,铝12.3%,苯乙烯12.2%。

很显然,有色涨得最陡,但苯乙烯其实暗狠,两个月不到就涨了接近5成(我分明看到不久以后,一波大回调的机会又在酝酿了,当然这是后话)。

所以无论A股,还是商品期货,显然又是一个春天的故事正在上演。年年之计在于春,牛年春天更奔腾!

现在股市和商品期货简直堪称万物生涨。那么谁会涨得最狂?做啥、又怎么做才能不辜负这个不寻常的春季大行情呢?

谈此之前,先插谈A股.

A股当下吵翻天的就是市场风格是不是切换了。

但斌先生为代表的一派认为抱团了近3年的大白马们还没到头,分歧震荡一下还会继续马太效应的。

但似乎更多的人已经心理打鼓,纠结要不要跟着换股,又担心现在去追有色资源为代表的所谓顺周期题材会不会又是两边耳光。

作为12年老投资客,我觉得这种纠结有点好气好笑,炒股需要这么累吗,庄们三十六计,你猴子下山扑来扑去肯定容易灰头土脸。

作为价值投机分子,我才不会纠结风向呢,因为我知道什么风都要有动力,股票上涨的动力就是价值合理或者低于价值,

管它大盘小盘,真逼到硬核底部了都是安全的。就算有的价格没有低估(合理水平),虚高的股价也吹不到天上去的,这就像我即使后面也可能弄点顺周期股票,我也不会选择已经涨了2倍的紫金矿业,而是收入连年增长、动态市盈率11倍不到、几乎还趴在地板上的中国中冶。

中外投资大师们一再证明,投资确定性永远比投资波动性来得高效,因为决定你长期收益效率的永远不是短期能赚多少倍,而是本金风险有多小。赚一倍回撤50%就没了,但你不回撤赚1%也比前者强得多。

a股刚晃2天膀子就喊风格切换未免太急了,过去这种情况发生好几次了,结果大白马抱团好几年了也没真切换,我一直持有的伊利股份周五不就没散团?我买海螺水泥也2个多月了,现在还不是自然被顺周期收编,周五大涨了吗?我2个月前买它可没想过什么周期,就是觉得这厮实在跌得不股道了。

即使疫情拐点最不友好的医药股,华东医药也连续暴涨呢,新和成也创了新高!我觉得健康元,康缘药业这样些踏实货也该到底了。

年前抱团的白马股所以部分松动部分强硬,说到底还是基本面是不是过硬,所谓顺周期票如果体质实际很虚,炒作路上还是随时可能瘫倒的。

真要担心错过新风口,还是找找风口上本来就真实力的硬核好股吧,除了我说过的,4000只个股,花点时间你肯定自己也能找到。

不过作为两栖投资动物,这个牛吼吼的春天我现在更大的目光已经落在期货市场上了,回头看,上周随便一个期货品种涨幅杠杆后都是一个或者几个股票的涨停级别。

1月中旬以来,新冠全球感染数据持续下行,近日首次跌破30万例/天(最高点90万例/天),美国从1月8日单日32.5万例的最高点已经回落到前天的7万例,另外全美接种的疫苗剂量已经达到每日160万剂,欧洲也在加速疫苗接种,全球疫情拐点基本算是板上钉钉了。

当然最近万物大涨直接原因更是拜欧美宽松政策延续所赐,拜登政府1.9万亿美元财政刺激计划只要2月下旬国会获得简单多数就能进入实施,这还不算,一项3万亿美元法案的讨论又已开始,其中包括了拜登此前提出的有关基础设施、振兴制造业和绿色能源的计划,

欧央行也重申将继续保持当前宽松货币政策不变,而国内货币政策基调以“稳”为主。

另外拜登眼红中国,还要搞美国大基建,更加推高了大宗金属需求预期。

作为全球价格膨胀旗杆,比特币昨天盘中突破了57000美元,据说马斯克投资的15亿美元已经赚了9亿美元,居然超过去年全年造车利润。

现在商品期货全面看涨不是什么问题,问题已经是谁将成为商品牛市龙头?有没机会在这春季就干一大票?

我的经验还是每次系统机会都是枪打出头鸟。

上面说了,除了比特币和木材之类,近来涨幅最大的是锡,其次是铜。

锡是小品种,交易量不大。

我周末做了点功课,综合判断,觉得铜确实这次可能有大机会。

投资一哥高盛把铜的目标价调到了10500美元/吨(现在8900美元),但另一个重量人物甚至已经在设想铜价在某个时点可能达到40000美元/吨,这个想象力有点李太白,但也可以参考。

高盛的理由是,铜供应已经严重紧缺,过去五周库存出现最大程度的减少,这进一步加剧了一季度反季节性库存减少,这种减少规模在近代历史上仅2004年出现过一次,高盛预计今年短缺32.7万吨,出现十年来最大供应赤字。价格因此会突破历史记录水平。

另外花旗也敲鼓唱多,观点与高盛相似,认为供需缺口峰值将出现在2023年,近期价格将突破10000美元。

两家巨头主要说的供需,但我觉得铜的行情可能要参考去年的白银。作为黄金之外的第二王牌金融属性品种,也作为原油之外的第二资源之王,叠加除电网、地产和基建之外光伏、储能和电动车的增量需求,在美帝创纪录的天量货币兑水下,突破历史高价确实是没啥值得惊诧的。

铜的涨势超常陡峭,也反映了国内产业界和投资界对它的典型预期。

当然我这说的差不多是3个月左右的总趋势行情,目的是想提示大家可能是今年能赚波大钱的品种。

但铜毕竟短期涨得太陡峭了,幅度也一口气涨得不小,接下来如果再能冲高5%左右,就可能有个大幅急跌震荡,磨叽几天再冲历史新高,

所以追高还是等回调再买都已经没那么顺手,具体操作策略我盘中再谈吧。

当然,除了铜,我觉得镍和锡也可能共振,但基本面还没像样研究。我倒已经瞄准苯乙烯的躁狂,觉得很可能复制去年11月前后的基本面双向炒作,就等国外各大厂商陆续恢复开工了。

其实还有一个农产品慢慢进入确定性很高的伏击圈,只是当下氛围所限,还不是埋伏时期。等机会到了发文再谈吧。

谢谢大家!

新战斗,从点赞开始吧!谢谢!

posted @ 21-03-05 10:00  作者:admin  阅读量:

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